Global

东方通信:2012年第三季度报告

来源:东方通信     作者:     时间:2012-10-26


东方通信股份有限公司

       600776

       900941



2012 年第三季度报告

600776 900941                                           东方通信股份有限公司 2012 年第三季度报告









                                          目录

§1   重要提示 .......................................................................... 2

§2   公司基本情况 ...................................................................... 2

§3   重要事项 .......................................................................... 3

§4   附录 .............................................................................. 5









                                              1

600776 900941                                             东方通信股份有限公司 2012 年第三季度报告







§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



1.2 公司全体董事出席董事会会议。



1.3 公司第三季度财务报告未经审计。



1.4

公司负责人姓名                              张泽熙

主管会计工作负责人姓名                      赵威

会计机构负责人(会计主管人员)姓名          陈宗福

公司负责人张泽熙、主管会计工作负责人赵威及会计机构负责人(会计主管人员)陈宗福声明:保证

本季度报告中财务报告的真实、完整。



§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

                                                                                    币种:人民币

                                                                                  本报告期末比

                                         本报告期末            上年度期末         上年度期末增

                                                                                      减(%)

 总资产(元)                            3,462,769,183.44     3,328,481,696.28                4.03

 所有者权益(或股东权益)(元)          2,546,234,058.93     2,552,924,141.36              -0.26

 归属于上市公司股东的每股净资产(元/

                                                2.0273                  2.0326             -0.26

 股)

                                                年初至报告期期末                  比上年同期增

                                                  (1-9 月)                         减(%)

 经营活动产生的现金流量净额(元)                           -204,492,327.44                不适用

 每股经营活动产生的现金流量净额(元/

                                                                       -0.1628            不适用

 股)

                                           报告期           年初至报告期期末      本报告期比上

                                         (7-9 月)          (1-9 月)         年同期增减(%)

 归属于上市公司股东的净利润(元)          25,687,709.24          93,789,922.69             -13.83

 基本每股收益(元/股)                           0.0205                0.0747             -13.83

 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元

                                                0.0099                  0.0325            -20.51

 /股)

 稀释每股收益(元/股)                          0.0205                  0.0747           -13.83

                                                                                  减少 0.65 个百

 加权平均净资产收益率(%)                      1.0140                  3.6867

                                                                                            分点

 扣除非经常性损益后的加权平均净资产                                               减少 0.46 个百

                                                0.4930                  1.6045

 收益率(%)                                                                                分点



扣除非经常性损益项目和金额:

                                                                          单位:元 币种:人民币

                                                                    年初至报告期期末金额

                             项目

                                                                        (1-9 月)

 非流动资产处置损益                                                                  89,278.32

 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,

                                                                                  10,681,883.81

 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府



                                            2

600776 900941                                               东方通信股份有限公司 2012 年第三季度报告







 补助除外

 对外委托贷款取得的损益                                                               39,747,102.06

 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                  3,418,736.12

 所得税影响额                                                                           -119,673.01

 少数股东权益影响额(税后)                                                             -846,623.98

                           合计                                                       52,970,703.32



2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

                                                                                           单位:股

 报告期末股东总数(户)                                  104,669 户(其中 B 股股东有 39,646 户)

                              前十名无限售条件流通股股东持股情况

                                 期末持有无限售条件流通股的

        股东名称(全称)                                                       种类

                                           数量

 普天东方通信集团有限公司                        604,573,970              人民币普通股

 中国工商银行-诺安股票证

                                                    30,613,574            人民币普通股

 券投资基金

 中国农业银行-中邮核心成

                                                    13,000,000            人民币普通股

 长股票型证券投资基金

 TOYO SECURITIES ASIA LTD.

                                                     3,160,680           境内上市外资股

 A/C CLIENT

 NAITO SECURITIES CO., LTD.                          3,053,560           境内上市外资股

 周文彬                                              1,596,999            人民币普通股

 周龙                                                1,430,000           境内上市外资股

 挪威中央银行                                        1,321,800            人民币普通股

 SSGA ACTIVE EMERGING

 MARKETS SMALL CAP

                                                     1,283,600           境内上市外资股

 SECURITIES LENDING QIB

 COMMON TRUST FUND

 VANGUARD TOTAL

 INTERNATIONAL STOCK INDEX                           1,274,400           境内上市外资股

 FUND



§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

             期末数或本年发       年初数或上年发                      增减变动率

会计科目                                            增减变动额                        变动原因

             生额                 生额                                (%)

                                                                                      主要系本集团

应收票据         53,110,413.46     22,955,232.25      30,155,181.21        131.37     销售货款尚未

                                                                                      到期承兑所致

                                                                                      主要系本集团

应收账款        571,235,071.54    365,509,237.59     205,725,833.95         56.28     销售货款尚未

                                                                                      到期结算所致

                                                                                      主要系本集团

预付款项         84,098,170.41     61,278,850.29      22,819,320.12         37.24     预付货款尚未

                                                                                      提货结算所致

                                                                                      主要系本集团

存货            387,275,069.43    260,574,616.50     126,700,452.93         48.62     金融及通信产

                                                                                      品存货增加所



                                                3

600776 900941                                             东方通信股份有限公司 2012 年第三季度报告







                                                                                   致

                                                                                   主要系本集团

其他非流动

                222,850,000.00   428,700,000.00   -205,850,000.00        -48.02    减少委托贷款

资产

                                                                                   所致

                                                                                   主要系本集团

应付票据        52,760,066.52    16,021,963.36      36,738,103.16        229.30    采购货款尚未

                                                                                   到期承兑所致

                                                                                   主要系本集团

应付账款        331,671,162.46   189,151,927.92    142,519,234.54         75.35    采购货款尚未

                                                                                   到期结算所致

                                                                                   主要系本集团

应交税费        -2,512,946.17    24,196,325.40     -26,709,271.57       -110.39

                                                                                   税金缴纳所致

                                                                                   主要系子公司

                                                                                   杭州东信移动

预计负债                 0.00      4,320,000.00     -4,320,000.00       -100.00

                                                                                   电话有限公司

                                                                                   诉讼结案所致

                                                                                   主要系本集团

财务费用        -14,392,754.35   -10,571,452.07     -3,821,302.28        不适用    本期定期存款

                                                                                   增加所致

                                                                                   主要系子公司

                                                                                   杭州东信金融

                                                                                   技术服务有限

所得税费用        5,327,710.15     9,188,742.01     -3,861,031.86        -42.02

                                                                                   公司本期享受

                                                                                   软件企业免税

                                                                                   优惠政策所致



3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用



3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

□适用 √不适用



3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示

及原因说明

□适用 √不适用



3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

报告期内无现金分红政策的执行情况。



                                                                          东方通信股份有限公司

                                                                              法定代表人:张泽熙

                                                                              2012 年 10 月 26 日









                                              4

600776 900941                                          东方通信股份有限公司 2012 年第三季度报告







§4 附录

4.1

                                  合并资产负债表

                                 2012 年 9 月 30 日

编制单位: 东方通信股份有限公司

                                              单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

                    项目                          期末余额              年初余额

 流动资产:

     货币资金                                   1,114,546,278.10           1,177,932,310.80

     结算备付金

     拆出资金

     交易性金融资产

     应收票据                                      53,110,413.46               22,955,232.25

     应收账款                                     571,235,071.54              365,509,237.59

     预付款项                                      84,098,170.41               61,278,850.29

     应收保费

     应收分保账款

     应收分保合同准备金

     应收利息                                          6,586,153.87             5,936,524.90

     应收股利

     其他应收款                                       16,642,053.18            13,200,353.58

     买入返售金融资产

     存货                                         387,275,069.43              260,574,616.50

     一年内到期的非流动资产

     其他流动资产

       流动资产合计                             2,233,493,209.99           1,907,387,125.91

 非流动资产:

     发放委托贷款及垫款

     可供出售金融资产

     持有至到期投资

     长期应收款

     长期股权投资                                 494,963,839.54              460,802,838.13

     投资性房地产                                 146,310,523.37              153,197,455.11

     固定资产                                     306,584,407.18              320,500,412.21

     在建工程                                      19,110,707.64               17,927,319.29

     工程物资

     固定资产清理

     生产性生物资产

     油气资产

     无形资产                                         39,035,353.47            39,378,496.94

     开发支出

     商誉

     长期待摊费用

     递延所得税资产                                   421,142.25                 588,048.69

     其他非流动资产                               222,850,000.00             428,700,000.00

       非流动资产合计                           1,229,275,973.45           1,421,094,570.37

           资产总计                             3,462,769,183.44           3,328,481,696.28

 流动负债:

     短期借款



                                         5

600776 900941                                         东方通信股份有限公司 2012 年第三季度报告







    向中央银行借款

    吸收存款及同业存放

    拆入资金

    交易性金融负债

    应付票据                                        52,760,066.52             16,021,963.36

    应付账款                                       331,671,162.46            189,151,927.92

    预收款项                                       138,129,563.27            112,762,668.02

    卖出回购金融资产款

    应付手续费及佣金

    应付职工薪酬                                    67,989,732.16             93,507,970.73

    应交税费                                        -2,512,946.17             24,196,325.40

    应付利息

    应付股利

    其他应付款                                     116,521,205.38            107,713,182.80

    应付分保账款

    保险合同准备金

    代理买卖证券款

    代理承销证券款

    一年内到期的非流动负债

    其他流动负债                                    65,934,708.48             81,729,542.61

      流动负债合计                                 770,493,492.10            625,083,580.84

非流动负债:

    长期借款

    应付债券

    长期应付款

    专项应付款

    预计负债                                                                   4,320,000.00

    递延所得税负债

    其他非流动负债                                  14,173,666.67             13,436,666.67

      非流动负债合计                                14,173,666.67             17,756,666.67

        负债合计                                   784,667,158.77            642,840,247.51

所有者权益(或股东权益):

    实收资本(或股本)                           1,256,000,064.00         1,256,000,064.00

    资本公积                                       871,155,024.82           871,155,024.82

    减:库存股

    专项储备

    盈余公积                                        52,355,261.01             52,355,261.01

    一般风险准备

    未分配利润                                     366,723,709.10            373,413,791.53

    外币报表折算差额

    归属于母公司所有者权益合计                   2,546,234,058.93      2,552,924,141.36

    少数股东权益                                   131,867,965.74        132,717,307.41

          所有者权益合计                         2,678,102,024.67      2,685,641,448.77

        负债和所有者权益总计                     3,462,769,183.44      3,328,481,696.28

公司法定代表人: 张泽熙 主管会计工作负责人:赵威   会计机构负责人:陈宗福









                                          6

600776 900941                                          东方通信股份有限公司 2012 年第三季度报告







                                 母公司资产负债表

                                 2012 年 9 月 30 日

编制单位: 东方通信股份有限公司

                                                 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

                    项目                         期末余额              年初余额

 流动资产:

     货币资金                                     898,227,180.89              854,493,176.16

     交易性金融资产

     应收票据                                      53,110,413.46               19,955,232.25

     应收账款                                     335,342,818.50              275,402,084.96

     预付款项                                       6,890,641.91                9,525,606.06

     应收利息                                       6,586,153.87                5,936,524.90

     应收股利

     其他应收款                                    10,741,595.82               38,468,973.42

     存货                                         385,294,304.08              257,903,810.53

     一年内到期的非流动资产

     其他流动资产

       流动资产合计                            1,696,193,108.53            1,461,685,408.28

 非流动资产:

     可供出售金融资产

     持有至到期投资

     长期应收款

     长期股权投资                                 889,072,249.35              864,816,489.68

     投资性房地产                                     905,356.20                  950,101.26

     固定资产                                     107,372,541.18              112,421,888.08

     在建工程                                       8,288,297.89                7,771,384.44

     工程物资

     固定资产清理

     生产性生物资产

     油气资产

     无形资产                                          1,583,743.58             1,090,456.75

     开发支出

     商誉

     长期待摊费用

     递延所得税资产

     其他非流动资产                              222,850,000.00              428,700,000.00

       非流动资产合计                          1,230,072,188.20            1,415,750,320.21

          资产总计                             2,926,265,296.73            2,877,435,728.49

 流动负债:

     短期借款

     交易性金融负债

     应付票据                                      52,760,066.52               16,021,963.36

     应付账款                                     307,543,956.26              243,114,776.36

     预收款项                                      60,131,460.15               57,190,419.45

     应付职工薪酬                                  44,035,544.09               63,563,921.73

     应交税费                                      -7,703,172.03               17,254,825.09

     应付利息

     应付股利

     其他应付款                                       67,105,670.88            24,992,052.52





                                         7

600776 900941                                         东方通信股份有限公司 2012 年第三季度报告







    一年内到期的非流动负债

    其他流动负债                                    65,081,193.80             80,822,715.93

      流动负债合计                                 588,954,719.67            502,960,674.44

非流动负债:

    长期借款

    应付债券

    长期应付款

    专项应付款

    预计负债

    递延所得税负债

    其他非流动负债                                  14,173,666.67             13,436,666.67

      非流动负债合计                                14,173,666.67             13,436,666.67

        负债合计                                   603,128,386.34            516,397,341.11

所有者权益(或股东权益):

    实收资本(或股本)                           1,256,000,064.00         1,256,000,064.00

    资本公积                                       889,620,853.65           889,620,853.65

    减:库存股

    专项储备

    盈余公积                                        52,355,261.01             52,355,261.01

    一般风险准备

    未分配利润                                     125,160,731.73        163,062,208.72

所有者权益(或股东权益)合计                     2,323,136,910.39      2,361,038,387.38

        负债和所有者权益(或股东权益)总计       2,926,265,296.73      2,877,435,728.49

公司法定代表人: 张泽熙 主管会计工作负责人:赵威   会计机构负责人:陈宗福









                                          8

600776 900941                                             东方通信股份有限公司 2012 年第三季度报告







4.2

                                          合并利润表

编制单位: 东方通信股份有限公司

                                                     单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

                                                                             上年年初至报告

                           本期金额          上期金额      年初至报告期期

         项目                                                                期期末金额(1-9

                         (7-9 月)       (7-9 月)     末金额(1-9 月)

                                                                                   月)

 一、营业总收入         695,049,286.73   951,476,214.96 1,919,633,583.11 2,171,950,412.58

      其中:营业收入    695,049,286.73   951,476,214.96 1,919,633,583.11 2,171,950,412.58

            利息收入

            已赚保费

            手续费及

 佣金收入

 二、营业总成本         696,765,553.45   958,452,654.81   1,927,514,103.62    2,146,586,519.39

      其中:营业成本    619,672,109.49   887,193,488.45   1,688,230,302.28    1,914,963,425.75

            利息支出

            手续费及

 佣金支出

            退保金

            赔付支出

 净额

            提取保险

 合同准备金净额

            保单红利

 支出

            分保费用

            营业税金

                          4,975,968.74     5,827,079.04     15,988,930.43         17,987,478.81

 及附加

            销售费用    20,162,533.69     18,065,654.62      61,104,455.56        57,884,114.05

            管理费用    56,658,184.53     50,808,495.92     174,967,247.09       164,466,425.89

            财务费用    -4,703,243.00     -3,442,063.22     -14,392,754.35       -10,571,452.07

            资产减值

                                                              1,615,922.61         1,856,526.96

 损失

      加:公允价值变

 动收益(损失以“-”

 号填列)

          投资收益

 (损失以“-”号填     23,393,860.01     19,442,855.67     80,407,603.47         67,379,016.48

 列)

            其中:对

 联营企业和合营企业     11,500,993.98      9,062,821.07     40,660,501.41         25,289,819.87

 的投资收益

          汇兑收益

 (损失以“-”号填

 列)

 三、营业利润(亏损

                        21,677,593.29     12,466,415.82     72,527,082.96         92,742,909.67

 以“-”号填列)

      加:营业外收入      5,036,772.66     8,808,583.81     28,915,359.65         30,801,681.81

      减:营业外支出        864,184.17     1,298,900.69      2,827,351.44          3,265,255.75

        其中:非流动         10,703.75        21,828.53         26,366.12            393,348.44



                                               9

600776 900941                                              东方通信股份有限公司 2012 年第三季度报告







 资产处置损失

 四、利润总额(亏损

                         25,850,181.78   19,976,098.94       98,615,091.17        120,279,335.73

 总额以“-”号填列)

      减:所得税费用      1,665,681.38    2,410,032.88        5,327,710.15          9,188,742.01

 五、净利润(净亏损

                         24,184,500.40   17,566,066.06       93,287,381.02        111,090,593.72

 以“-”号填列)

      归属于母公司所

                         25,687,709.24   17,691,315.71       93,789,922.69        108,843,683.75

 有者的净利润

      少数股东损益       -1,503,208.84     -125,249.65          -502,541.67         2,246,909.97

 六、每股收益:

      (一)基本每股

                               0.0205             0.0141              0.0747               0.0867

 收益

      (二)稀释每股

                               0.0205             0.0141              0.0747               0.0867

 收益

 七、其他综合收益

 八、综合收益总额

      归属于母公司所

 有者的综合收益总额

      归属于少数股东

 的综合收益总额



公司法定代表人: 张泽熙    主管会计工作负责人:赵威    会计机构负责人:陈宗福









                                             10

600776 900941                                         东方通信股份有限公司 2012 年第三季度报告







                                     母公司利润表

编制单位: 东方通信股份有限公司

                                                 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

                                                                         上年年初至报告

                         本期金额        上期金额      年初至报告期期

         项目                                                            期期末金额(1-9

                       (7-9 月)     (7-9 月)     末金额(1-9 月)

                                                                               月)

一、营业收入          226,615,550.39 383,175,844.55 1,009,671,128.89 1,283,074,607.27

     减:营业成本     185,106,474.29 354,875,499.30      880,026,945.93 1,125,700,497.82

         营业税金及

                          859,161.32     821,756.69     2,468,620.67           4,134,310.99

附加

         销售费用      15,471,425.81 13,730,053.80     48,793,263.85          46,742,259.13

         管理费用      41,163,297.29 39,170,020.55   136,096,742.63          133,909,825.94

         财务费用      -4,508,424.45 -2,914,250.93   -13,063,283.21           -9,317,899.62

         资产减值损

                                                          614,404.09          -7,409,496.50

失

     加:公允价值变

动收益(损失以“-”

号填列)

         投资收益

(损失以“-”号填     18,450,037.09 18,185,325.20     95,047,880.40         118,969,596.70

列)

           其中:对

联营企业和合营企业      6,557,171.06   7,805,290.60    31,747,578.34          13,933,196.54

的投资收益

二、营业利润(亏损

                        6,973,653.22 -4,321,909.66     49,782,315.33         108,284,706.21

以“-”号填列)

     加:营业外收入     3,233,913.45     498,426.83    13,915,325.42          10,396,831.49

     减:营业外支出       284,158.64     626,938.80     1,119,112.62           1,555,400.58

       其中:非流动

                            5,360.59      15,748.00         8,114.56             332,472.32

资产处置损失

三、利润总额(亏损

                        9,923,408.03 -4,450,421.63     62,578,528.13         117,126,137.12

总额以“-”号填列)

     减:所得税费用                     -833,485.49

四、净利润(净亏损

                        9,923,408.03 -3,616,936.14     62,578,528.13         117,126,137.12

以“-”号填列)

五、每股收益:

     (一)基本每股

收益

     (二)稀释每股

收益

六、其他综合收益

七、综合收益总额

公司法定代表人: 张泽熙 主管会计工作负责人:赵威 会计机构负责人:陈宗福









                                          11

600776 900941                                              东方通信股份有限公司 2012 年第三季度报告







4.3

                                     合并现金流量表

                                     2012 年 1—9 月

编制单位: 东方通信股份有限公司

                                                     单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

                                                   年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末

                    项目

                                                         (1-9 月)         金额(1-9 月)

 一、经营活动产生的现金流量:

     销售商品、提供劳务收到的现金                      1,697,506,623.56        2,230,464,535.60

     客户存款和同业存放款项净增加额

     向中央银行借款净增加额

     向其他金融机构拆入资金净增加额

     收到原保险合同保费取得的现金

     收到再保险业务现金净额

     保户储金及投资款净增加额

     处置交易性金融资产净增加额

     收取利息、手续费及佣金的现金

     拆入资金净增加额

     回购业务资金净增加额

     收到的税费返还                                       13,862,459.56            3,758,250.48

     收到其他与经营活动有关的现金                         80,098,503.36           51,077,271.38

       经营活动现金流入小计                            1,791,467,586.48        2,285,300,057.46

     购买商品、接受劳务支付的现金                      1,517,299,130.74        2,059,757,465.46

     客户贷款及垫款净增加额

     存放中央银行和同业款项净增加额

     支付原保险合同赔付款项的现金

     支付利息、手续费及佣金的现金

     支付保单红利的现金

     支付给职工以及为职工支付的现金                      243,916,171.88          234,053,489.40

     支付的各项税费                                       65,028,163.77          101,603,488.49

     支付其他与经营活动有关的现金                        169,716,447.53          144,324,344.81

       经营活动现金流出小计                            1,995,959,913.92        2,539,738,788.16

          经营活动产生的现金流量净额                    -204,492,327.44         -254,438,730.70

 二、投资活动产生的现金流量:

     收回投资收到的现金                                  468,700,000.00           436,343,946.39

     取得投资收益收到的现金                               46,816,089.72            40,060,568.00

     处置固定资产、无形资产和其他长期资产收

                                                            119,554.37             50,613,353.19

 回的现金净额

     处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

     收到其他与投资活动有关的现金                          5,900,166.67             1,934,800.00

       投资活动现金流入小计                              521,535,810.76           528,952,667.58

     购建固定资产、无形资产和其他长期资产支

                                                         16,727,339.14             11,848,920.59

 付的现金

     投资支付的现金                                      262,850,000.00           265,270,000.00

     质押贷款净增加额

     取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

     支付其他与投资活动有关的现金

       投资活动现金流出小计                              279,577,339.14           277,118,920.59

          投资活动产生的现金流量净额                     241,958,471.62           251,833,746.99





                                              12

600776 900941                                              东方通信股份有限公司 2012 年第三季度报告







三、筹资活动产生的现金流量:

    吸收投资收到的现金

    其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

    取得借款收到的现金

    发行债券收到的现金

    收到其他与筹资活动有关的现金

      筹资活动现金流入小计

    偿还债务支付的现金

    分配股利、利润或偿付利息支付的现金                   100,826,805.12           170,207,007.68

    其中:子公司支付给少数股东的股利、利润                   346,800.00            19,487,000.00

    支付其他与筹资活动有关的现金

      筹资活动现金流出小计                               100,826,805.12       170,207,007.68

        筹资活动产生的现金流量净额                      -100,826,805.12      -170,207,007.68

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                         -25,371.76          -172,000.33

五、现金及现金等价物净增加额                             -63,386,032.70      -172,983,991.72

    加:期初现金及现金等价物余额                      1,177,932,310.80      1,111,289,900.01

六、期末现金及现金等价物余额                          1,114,546,278.10        938,305,908.29

公司法定代表人: 张泽熙 主管会计工作负责人:赵威        会计机构负责人:陈宗福



                                    母公司现金流量表

                                      2012 年 1—9 月

编制单位: 东方通信股份有限公司

                                                         单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

                                                   年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末

                    项目

                                                         (1-9 月)          金额(1-9 月)

 一、经营活动产生的现金流量:

     销售商品、提供劳务收到的现金                        895,839,012.29        1,112,477,068.65

     收到的税费返还                                        4,110,322.66              911,784.61

     收到其他与经营活动有关的现金                        132,919,383.31           97,893,374.62

       经营活动现金流入小计                            1,032,868,718.26        1,211,282,227.88

     购买商品、接受劳务支付的现金                        807,786,432.17          988,434,349.70

     支付给职工以及为职工支付的现金                      194,432,533.06          182,895,841.02

     支付的各项税费                                       26,810,129.24           52,141,157.85

     支付其他与经营活动有关的现金                        130,417,473.29          146,221,491.02

       经营活动现金流出小计                            1,159,446,567.76        1,369,692,839.59

          经营活动产生的现金流量净额                    -126,577,849.50         -158,410,611.71

 二、投资活动产生的现金流量:

     收回投资收到的现金                                  469,692,318.67           386,311,149.94

     取得投资收益收到的现金                               70,369,289.72           103,040,568.00

     处置固定资产、无形资产和其他长期资产收

                                                             115,242.50               406,542.17

 回的现金净额

     处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

     收到其他与投资活动有关的现金                          5,900,166.67             1,934,800.00

       投资活动现金流入小计                              546,077,017.56           491,693,060.11

     购建固定资产、无形资产和其他长期资产支

                                                          12,409,786.45            10,019,396.27

 付的现金

     投资支付的现金                                      262,850,000.00           265,270,000.00

     取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

     支付其他与投资活动有关的现金

       投资活动现金流出小计                              275,259,786.45           275,289,396.27



                                              13

600776 900941                                         东方通信股份有限公司 2012 年第三季度报告







        投资活动产生的现金流量净额                 270,817,231.11            216,403,663.84

三、筹资活动产生的现金流量:

    吸收投资收到的现金

    取得借款收到的现金

    发行债券收到的现金

    收到其他与筹资活动有关的现金

      筹资活动现金流入小计

    偿还债务支付的现金

    分配股利、利润或偿付利息支付的现金             100,480,005.12            150,720,007.68

    支付其他与筹资活动有关的现金

      筹资活动现金流出小计                          100,480,005.12          150,720,007.68

        筹资活动产生的现金流量净额                 -100,480,005.12         -150,720,007.68

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                    -25,371.76             -172,000.33

五、现金及现金等价物净增加额                         43,734,004.73          -92,898,955.88

    加:期初现金及现金等价物余额                    854,493,176.16          827,940,458.20

六、期末现金及现金等价物余额                        898,227,180.89          735,041,502.32

公司法定代表人: 张泽熙 主管会计工作负责人:赵威   会计机构负责人:陈宗福
相关新闻